- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (平成28年7月7日現在) | 第7期計算期間 (平成29年7月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 705,876 | 1,302,951 |
| コール・ローン | 7,378,023 | 1,024,493 |
| 株式 | 33,239,187 | 46,993,174 |
| 未収配当金 | 29,847 | 46,862 |
| 流動資産合計 | 41,352,933 | 49,367,480 |
| 資産合計 | 41,352,933 | 49,367,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 69,161 |
| 未払受託者報酬 | 12,762 | 15,860 |
| 未払委託者報酬 | 298,934 | 371,214 |
| その他未払費用 | 1,042,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 1,353,696 | 618,235 |
| 負債合計 | 1,353,696 | 618,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,329,319 | 54,459,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,330,082 | △5,710,094 |
| (分配準備積立金) | 2,959,682 | 2,990,618 |
| 元本等合計 | 39,999,237 | 48,749,245 |
| 純資産合計 | 39,999,237 | 48,749,245 |
| 負債純資産合計 | 41,352,933 | 49,367,480 |
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