- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (平成29年7月7日現在) | 第8期計算期間 (平成30年7月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,302,951 | 3,247,506 |
| コール・ローン | 1,024,493 | 4,952,151 |
| 株式 | 46,993,174 | 55,897,766 |
| 未収配当金 | 46,862 | 69,559 |
| 流動資産合計 | 49,367,480 | 64,166,982 |
| 資産合計 | 49,367,480 | 64,166,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,161 | 1,761,788 |
| 未払受託者報酬 | 15,860 | 21,644 |
| 未払委託者報酬 | 371,214 | 505,889 |
| その他未払費用 | 162,000 | 922,145 |
| 流動負債合計 | 618,235 | 3,211,466 |
| 負債合計 | 618,235 | 3,211,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,459,339 | 61,817,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,710,094 | △862,162 |
| (分配準備積立金) | 2,990,618 | 2,461,530 |
| 元本等合計 | 48,749,245 | 60,955,516 |
| 純資産合計 | 48,749,245 | 60,955,516 |
| 負債純資産合計 | 49,367,480 | 64,166,982 |
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