- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第4期計算期間末 (平成26年7月7日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成27年1月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 5,548,978 | |||
| コール・ローン | 10,771,359 | 4,365,872 | |||
| 株式 | 68,337,210 | 57,070,840 | |||
| 未収入金 | 3,836,347 | - | |||
| 流動資産合計 | 82,944,916 | 66,985,690 | |||
| 資産合計 | 82,944,916 | 66,985,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,907,754 | - | |||
| 未払解約金 | 3,876,099 | 202,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,604 | 22,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 598,443 | 522,864 | |||
| その他未払費用 | 952,000 | 1,062,000 | |||
| 流動負債合計 | 7,359,900 | 1,810,210 | |||
| 負債合計 | 7,359,900 | 1,810,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,591,800 | 53,736,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,993,216 | 11,439,366 | |||
| (分配準備積立金) | 9,616,506 | 7,062,944 | |||
| 元本等合計 | 75,585,016 | 65,175,480 | |||
| 純資産合計 | 75,585,016 | 65,175,480 | |||
| 負債純資産合計 | 82,944,916 | 66,985,690 | |||
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