- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年1月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第6期計算期間末 (平成28年7月7日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成29年1月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 705,876 | 1,584,971 | |||
| コール・ローン | 7,378,023 | 7,255,169 | |||
| 株式 | 33,239,187 | 37,468,160 | |||
| 未収配当金 | 29,847 | - | |||
| 流動資産合計 | 41,352,933 | 46,308,300 | |||
| 資産合計 | 41,352,933 | 46,308,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 212,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,762 | 13,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 298,934 | 324,104 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 1,042,000 | 159,344 | |||
| 流動負債合計 | 1,353,696 | 710,199 | |||
| 負債合計 | 1,353,696 | 710,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,329,319 | 50,647,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,330,082 | △5,049,855 | |||
| (分配準備積立金) | 2,959,682 | 2,773,217 | |||
| 元本等合計 | 39,999,237 | 45,598,101 | |||
| 純資産合計 | 39,999,237 | 45,598,101 | |||
| 負債純資産合計 | 41,352,933 | 46,308,300 | |||
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