- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成30年7月9日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成31年1月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,247,506 | 1,343,066 |
| コール・ローン | 4,952,151 | 2,928,118 |
| 株式 | 55,897,766 | 46,757,692 |
| 未収配当金 | 69,559 | 39,442 |
| 流動資産合計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
| 資産合計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,761,788 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,644 | 17,545 |
| 未払委託者報酬 | 505,889 | 410,197 |
| その他未払費用 | 922,145 | 917,298 |
| 流動負債合計 | 3,211,466 | 1,345,040 |
| 負債合計 | 3,211,466 | 1,345,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,817,678 | 58,854,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △862,162 | △9,131,566 |
| (分配準備積立金) | 2,461,530 | 2,070,955 |
| 元本等合計 | 60,955,516 | 49,723,278 |
| 純資産合計 | 60,955,516 | 49,723,278 |
| 負債純資産合計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
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