- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第5期計算期間末 (平成27年7月7日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年1月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,235,366 | 109,935 | |||
| コール・ローン | 6,445,854 | 6,643,878 | |||
| 株式 | 56,946,369 | 31,894,905 | |||
| 未収入金 | 2,375,402 | - | |||
| 流動資産合計 | 68,002,991 | 38,648,718 | |||
| 資産合計 | 68,002,991 | 38,648,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,589,483 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,615,037 | - | |||
| 未払解約金 | 137,243 | 10,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,711 | 17,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 507,702 | 409,702 | |||
| その他未払費用 | 868,000 | 915,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,739,176 | 1,352,687 | |||
| 負債合計 | 4,739,176 | 1,352,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,834,579 | 46,549,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,429,236 | △9,253,270 | |||
| (分配準備積立金) | 4,111,774 | 3,160,773 | |||
| 元本等合計 | 63,263,815 | 37,296,031 | |||
| 純資産合計 | 63,263,815 | 37,296,031 | |||
| 負債純資産合計 | 68,002,991 | 38,648,718 | |||
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