- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期中間計算期間 (自 平成25年7月9日 至 平成26年1月8日) | 第5期中間計算期間 (自 平成26年7月8日 至 平成27年1月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,568,322 | 949,584 |
| 受取利息 | 23,802 | 61,698 |
| 有価証券売買等損益 | 17,996,312 | △2,322,454 |
| 為替差損益 | △378,598 | 4,433,005 |
| 営業収益合計 | 19,209,838 | 3,121,833 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,888 | 22,372 |
| 委託者報酬 | 767,791 | 522,864 |
| その他費用 | 1,247,303 | 1,261,767 |
| 営業費用合計 | 2,047,982 | 1,807,003 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,161,856 | 1,314,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,161,856 | 1,314,830 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 17,161,856 | 1,314,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 5,494,679 | 293,624 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,800,450 | 11,993,216 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,942,734 | 1,778,440 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 1,439,369 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 503,365 | 1,778,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,353,496 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | - | 3,353,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,809,461 | 11,439,366 |
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