- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年1月7日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期中間計算期間 (自 平成27年7月8日 至 平成28年1月7日) | 第7期中間計算期間 (自 平成28年7月8日 至 平成29年1月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 624,849 | 324,533 |
| 受取利息 | 21,805 | 32,824 |
| 有価証券売買等損益 | △4,809,952 | △3,462,873 |
| 為替差損益 | △13,859,500 | 8,183,737 |
| 営業収益合計 | △18,022,798 | 5,078,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,969 |
| 受託者報酬 | 17,504 | 13,842 |
| 委託者報酬 | 409,702 | 324,104 |
| その他費用 | 1,185,398 | 353,829 |
| 営業費用合計 | 1,612,604 | 694,744 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,635,402 | 4,383,477 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,635,402 | 4,383,477 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △19,635,402 | 4,383,477 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △2,896,012 | 107,306 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,429,236 | △9,330,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 388,020 | 623,222 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 623,222 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 388,020 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,331,136 | 619,166 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 2,331,136 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | - | 619,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,253,270 | △5,049,855 |
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