- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年1月7日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期中間計算期間 (自 平成28年7月8日 至 平成29年1月7日) | 第8期中間計算期間 (自 平成29年7月8日 至 平成30年1月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 324,533 | 850,775 |
| 受取利息 | 32,824 | 28,479 |
| 有価証券売買等損益 | △3,462,873 | 7,401,385 |
| 為替差損益 | 8,183,737 | 3,832,314 |
| その他収益 | - | 3,510 |
| 営業収益合計 | 5,078,221 | 12,116,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,969 | 1,005 |
| 受託者報酬 | 13,842 | 17,078 |
| 委託者報酬 | 324,104 | 399,338 |
| その他費用 | 353,829 | 363,636 |
| 営業費用合計 | 694,744 | 781,057 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の 分配額(△) | 107,306 | 1,077,660 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,330,082 | △5,710,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,222 | 1,599,172 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 623,222 | 1,218,117 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 381,055 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,166 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 619,166 | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,049,855 | 6,146,824 |
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