- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期中間計算期間 (自 平成26年7月8日 至 平成27年1月7日) | 第6期中間計算期間 (自 平成27年7月8日 至 平成28年1月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 949,584 | 624,849 |
| 受取利息 | 61,698 | 21,805 |
| 有価証券売買等損益 | △2,322,454 | △4,809,952 |
| 為替差損益 | 4,433,005 | △13,859,500 |
| 営業収益合計 | 3,121,833 | △18,022,798 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,372 | 17,504 |
| 委託者報酬 | 522,864 | 409,702 |
| その他費用 | 1,261,767 | 1,185,398 |
| 営業費用合計 | 1,807,003 | 1,612,604 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,314,830 | △19,635,402 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,314,830 | △19,635,402 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 1,314,830 | △19,635,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 293,624 | △2,896,012 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,993,216 | 9,429,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,440 | 388,020 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 1,778,440 | 388,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,353,496 | 2,331,136 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 3,353,496 | 2,331,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,439,366 | △9,253,270 |
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