剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,102,316	△22,843,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,038,307,904	1,580,835,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,930,381	195,127,749
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,930,381	195,127,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,048,612	194,264,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,048,612	194,264,159
分配金	112,004,378	109,194,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,580,835,430	1,417,339,308

2016/03/10 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			233,925
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		233,925
株主資本合計			569,176

(2) 中間損益計算書

2016/03/10 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/10 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年6月10日現在)	(平成27年12月10日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	4,147,491,949	3,944,648,330
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,946,447,886	2,865,872,777

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/10 9:02