剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,204,633	12,928,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,117,878,364	1,833,851,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,697,454	76,284,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,697,454	76,284,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,176,871	171,200,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,176,871	171,200,717
分配金	46,145,356	21,726,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,833,851,481	2,406,868,199

2017/09/12 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第13期計算期間	第14期計算期間
	(自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日)	(自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日)

(金融商品に関する注記)

2017/09/12 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年12月12日現在	平成29年6月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,086,631,433	2,849,485,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,191,759,348	3,876,122,849

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/12 9:13