負債

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ニ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
ホ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。

2023/09/12 9:07

#2 投資方針（連結）

ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ニ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
ホ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。

2023/09/12 9:07

#3 投資状況（連結）

「CAMベトナムファンド」

(2023年7月31日現在)
内 日本	4,881,250,130	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,097,189	△0.02
純資産総額		4,880,152,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

2023/09/12 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

2023/09/12 9:07

#5 純資産額計算書（連結）

「CAMベトナムファンド」

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,891,200,103円
Ⅱ 負債総額	11,047,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,880,152,941円

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,881,207,413円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,207,413円

2023/09/12 9:07

#6 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2023/09/12 9:07

#7 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2022年12月12日現在	2023年6月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産合計	4,396,110,432	4,364,749,879
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2022年12月12日現在2023年6月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金38,732,9339,876,205金銭信託432,91395,893コール・ローン6,631,1487,509,095株式4,347,840,3654,338,106,662未収配当金2,473,0739,162,024流動資産合計4,396,110,4324,364,749,879資産合計4,396,110,4324,364,749,879負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本1,068,419,651989,812,188剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,327,690,7813,374,937,691元本等合計4,396,110,4324,364,749,879純資産合計4,396,110,4324,364,749,879負債純資産合計4,396,110,4324,364,749,879(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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