- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/13-2023/06/12)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,891,200,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,047,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,880,152,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,050,712,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3797円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,881,207,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,881,207,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 985,573,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9527円 |
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