- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,471,488,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,271,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,370,216,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,536,660,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2805円 |
| (平成26年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,395,909,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,395,909,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,283,913,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5890円 |
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