- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,761,965,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,883,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,728,082,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,270,616,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5754円 |
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,782,648,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,594,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,729,054,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,528,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4054円 |
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