- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,352,860,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,655,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,845,205,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,885,032,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0193円 |
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,252,297,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,252,297,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,465,536,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3471円 |
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