- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成31年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,458,607,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,916,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,449,691,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,474,261,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5686円 |
| (平成31年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,333,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,430,197,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,052,285,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6459円 |
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