- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/11-2022/12/12)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,152,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,458,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,693,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,161,406,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0596円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,267,348,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,267,348,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,423,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2233円 |
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