- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/11-2024/12/10)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,037,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,579,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,580,457,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,317,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7002円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,532,029,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,532,029,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,218,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8994円 |
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