- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2020年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,954,185,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,947,000,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,121,626,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2020年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,941,966,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,941,966,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,770,267,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2268円 |
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