- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,195,462,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,159,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,303,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,506,728,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4531円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,995,572,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,335,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,956,237,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,243,110,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7914円 |
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