- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,216,989,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,253,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,209,735,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,228,963,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3373円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,617,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,684,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,178,933,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,154,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7160円 |
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