- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,912,070,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,705,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,817,364,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,992,873,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,881,659,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,673,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,812,986,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,673,543,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8759円 |
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