- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,393,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,211,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,675,182,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,797,475,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3239円 |
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,644,349,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,644,349,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,434,043,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7240円 |
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