- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,177,147,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,351,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,168,795,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,197,326,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6166円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,116,828,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,828,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,464,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8076円 |
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