- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/12-2024/06/10)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,620,257,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,114,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,143,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,767,640,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6013円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,582,000,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,582,000,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 816,834,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6095円 |
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