- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/11-2026/06/10)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2026年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,910,111,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,854,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,894,257,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,465,783,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6568円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2026年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,873,395,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,873,395,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 636,161,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0887円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
