- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,392,024,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,864,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,339,160,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,516,409,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4036円 |
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,346,565,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,840,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,085,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0636円 |
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