- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,725,739,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,653,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,085,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,536,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3852円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,913,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,913,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,853,369口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0334円 |
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