- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,302,810,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,167,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,288,643,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,835,768,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004円 |
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,293,200,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,176,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,282,024,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,437,311,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8276円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
