- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,009,486,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,994,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,866,492,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,599,583,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4048円 |
| (平成27年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,926,740,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,510,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,900,230,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,133,404,369口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9113円 |
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