- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,608,644,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,187,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,592,457,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,472,554,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046円 |
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,560,270,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,560,270,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,959,479,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6569円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
