- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (平成30年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,445,105,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,117,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,425,987,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,689,000,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7419円 |
| (平成30年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,421,793,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,576,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,411,217,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,216,017,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8931円 |
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