- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,734,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,825,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,479,908,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,306,695,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6572円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,474,819,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,090,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,460,729,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,535,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8374円 |
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