- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/11-2025/06/10)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,239,305,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,206,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,592,802,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6420円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,213,481,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,213,481,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 721,786,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8376円 |
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