- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/11-2025/12/10)
「CAMベトナムファンド」
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,621,968,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,560,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,540,407,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,433,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9902円 |
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,828,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,467,828,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 653,102,901口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8409円 |
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