- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末日 (平成22年12月10日) | 8,905,557,292 | 8,905,557,292 | 0.9809 | 0.9809 |
| 第2計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 11,030,668,953 | 11,056,322,101 | 0.8600 | 0.8620 |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月12日) | 8,808,171,883 | 8,978,626,840 | 0.7751 | 0.7901 |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 8,769,839,035 | 8,876,099,249 | 0.8253 | 0.8353 |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月10日) | 8,479,953,107 | 8,575,854,752 | 0.8842 | 0.8942 |
| 第6計算期間末日 (平成25年6月10日) | 9,909,600,785 | 10,149,506,553 | 1.2392 | 1.2692 |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月10日) | 8,915,889,124 | 9,150,220,401 | 1.2556 | 1.2886 |
| 第8計算期間末日 (平成26年6月10日) | 8,650,021,628 | 8,787,275,394 | 1.2604 | 1.2804 |
| 第9計算期間末日 (平成26年12月10日) | 8,037,541,094 | 8,157,525,757 | 1.3398 | 1.3598 |
| 第10計算期間末日 (平成27年6月10日) | 7,181,054,368 | 7,293,058,746 | 1.2823 | 1.3023 |
| 第11計算期間末日 (平成27年12月10日) | 6,877,084,569 | 6,986,279,474 | 1.2596 | 1.2796 |
| 平成27年 1月末日 | 7,675,182,277 | - | 1.3239 | - |
| 2月末日 | 7,747,269,925 | - | 1.3654 | - |
| 3月末日 | 7,167,350,475 | - | 1.2760 | - |
| 4月末日 | 7,207,221,096 | - | 1.2853 | - |
| 5月末日 | 7,472,772,733 | - | 1.3313 | - |
| 6月末日 | 7,223,723,457 | - | 1.3098 | - |
| 7月末日 | 7,866,492,468 | - | 1.4048 | - |
| 8月末日 | 7,532,610,071 | - | 1.2852 | - |
| 9月末日 | 6,576,585,915 | - | 1.1980 | - |
| 10月末日 | 7,208,584,307 | - | 1.3129 | - |
| 11月末日 | 7,111,542,255 | - | 1.3017 | - |
| 12月末日 | 7,114,517,436 | - | 1.2916 | - |
| 平成28年 1月末日 | 6,592,457,217 | - | 1.2046 | - |
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