有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/11 9:07
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成30年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成22年12月10日)	8,905,557,292	8,905,557,292	0.9809	0.9809
第2計算期間末日 (平成23年 6月10日)	11,030,668,953	11,056,322,101	0.8600	0.8620
第3計算期間末日 (平成23年12月12日)	8,808,171,883	8,978,626,840	0.7751	0.7901
第4計算期間末日 (平成24年 6月11日)	8,769,839,035	8,876,099,249	0.8253	0.8353
第5計算期間末日 (平成24年12月10日)	8,479,953,107	8,575,854,752	0.8842	0.8942
第6計算期間末日 (平成25年6月10日)	9,909,600,785	10,149,506,553	1.2392	1.2692
第7計算期間末日 (平成25年12月10日)	8,915,889,124	9,150,220,401	1.2556	1.2886
第8計算期間末日 (平成26年6月10日)	8,650,021,628	8,787,275,394	1.2604	1.2804
第9計算期間末日 (平成26年12月10日)	8,037,541,094	8,157,525,757	1.3398	1.3598
第10計算期間末日 (平成27年6月10日)	7,181,054,368	7,293,058,746	1.2823	1.3023
第11計算期間末日 (平成27年12月10日)	6,877,084,569	6,986,279,474	1.2596	1.2796
第12計算期間末日 (平成28年6月10日)	6,110,421,232	6,160,346,660	1.2239	1.2339
第13計算期間末日 (平成28年12月12日)	6,448,387,094	6,494,532,450	1.3974	1.4074
第14計算期間末日 (平成29年6月12日)	6,752,085,855	6,773,811,943	1.5539	1.5589
第15計算期間末日 (平成29年12月11日)	7,154,083,260	7,174,091,882	1.7878	1.7928
第16計算期間末日 (平成30年6月11日)	7,202,743,863	7,221,547,613	1.9152	1.9202
平成29年 7月末日	6,728,082,330	-	1.5754	-
8月末日	6,588,121,699	-	1.5691	-
9月末日	6,672,631,321	-	1.6242	-
10月末日	6,678,876,554	-	1.6402	-
11月末日	7,162,743,465	-	1.7808	-
12月末日	7,415,184,038	-	1.8635	-
平成30年 1月末日	7,845,205,030	-	2.0193	-
2月末日	7,576,118,632	-	1.9958	-
3月末日	7,838,263,697	-	2.0683	-
4月末日	7,251,385,361	-	1.9119	-
5月末日	6,674,888,337	-	1.7784	-
6月末日	6,566,124,327	-	1.7652	-
7月末日	6,425,987,320	-	1.7419	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算