- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/12-2024/06/10)
①【純資産の推移】
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末日 (2014年12月10日) | 8,037,541,094 | 8,157,525,757 | 1.3398 | 1.3598 |
| 第10計算期間末日 (2015年6月10日) | 7,181,054,368 | 7,293,058,746 | 1.2823 | 1.3023 |
| 第11計算期間末日 (2015年12月10日) | 6,877,084,569 | 6,986,279,474 | 1.2596 | 1.2796 |
| 第12計算期間末日 (2016年6月10日) | 6,110,421,232 | 6,160,346,660 | 1.2239 | 1.2339 |
| 第13計算期間末日 (2016年12月12日) | 6,448,387,094 | 6,494,532,450 | 1.3974 | 1.4074 |
| 第14計算期間末日 (2017年6月12日) | 6,752,085,855 | 6,773,811,943 | 1.5539 | 1.5589 |
| 第15計算期間末日 (2017年12月11日) | 7,154,083,260 | 7,174,091,882 | 1.7878 | 1.7928 |
| 第16計算期間末日 (2018年6月11日) | 7,202,743,863 | 7,221,547,613 | 1.9152 | 1.9202 |
| 第17計算期間末日 (2018年12月10日) | 6,021,938,597 | 6,039,605,285 | 1.7043 | 1.7093 |
| 第18計算期間末日 (2019年6月10日) | 5,290,385,137 | 5,297,133,606 | 1.5679 | 1.5699 |
| 第19計算期間末日 (2019年12月10日) | 5,281,985,669 | 5,288,442,172 | 1.6362 | 1.6382 |
| 第20計算期間末日 (2020年6月10日) | 4,526,339,134 | 4,526,339,134 | 1.4399 | 1.4399 |
| 第21計算期間末日 (2020年12月10日) | 5,059,472,269 | 5,059,472,269 | 1.6537 | 1.6537 |
| 第22計算期間末日 (2021年6月10日) | 6,202,094,541 | 6,202,094,541 | 2.1658 | 2.1658 |
| 第23計算期間末日 (2021年12月10日) | 6,207,933,327 | 6,207,933,327 | 2.4134 | 2.4134 |
| 第24計算期間末日 (2022年6月10日) | 5,919,474,358 | 5,919,474,358 | 2.6154 | 2.6154 |
| 第25計算期間末日 (2022年12月12日) | 4,440,614,004 | 4,440,614,004 | 2.0184 | 2.0184 |
| 第26計算期間末日 (2023年6月12日) | 4,416,422,992 | 4,416,422,992 | 2.1272 | 2.1272 |
| 第27計算期間末日 (2023年12月11日) | 4,569,235,345 | 4,569,235,345 | 2.2774 | 2.2774 |
| 第28計算期間末日 (2024年6月10日) | 5,082,985,156 | 5,082,985,156 | 2.7276 | 2.7276 |
| 2023年 7月末日 | 4,880,152,941 | - | 2.3797 | - |
| 8月末日 | 4,994,321,307 | - | 2.4520 | - |
| 9月末日 | 4,897,622,614 | - | 2.4242 | - |
| 10月末日 | 4,323,916,179 | - | 2.1473 | - |
| 11月末日 | 4,550,232,818 | - | 2.2635 | - |
| 12月末日 | 4,425,525,087 | - | 2.2241 | - |
| 2024年 1月末日 | 4,700,085,993 | - | 2.3852 | - |
| 2月末日 | 4,980,535,887 | - | 2.5696 | - |
| 3月末日 | 5,123,738,396 | - | 2.6762 | - |
| 4月末日 | 4,879,230,911 | - | 2.5748 | - |
| 5月末日 | 4,981,317,261 | - | 2.6663 | - |
| 6月末日 | 4,908,512,493 | - | 2.7522 | - |
| 7月末日 | 4,598,143,484 | - | 2.6013 | - |
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