有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2010年12月10日)	8,905,557,292	8,905,557,292	0.9809	0.9809
第2計算期間末日 (2011年 6月10日)	11,030,668,953	11,056,322,101	0.8600	0.8620
第3計算期間末日 (2011年12月12日)	8,808,171,883	8,978,626,840	0.7751	0.7901
第4計算期間末日 (2012年 6月11日)	8,769,839,035	8,876,099,249	0.8253	0.8353
第5計算期間末日 (2012年12月10日)	8,479,953,107	8,575,854,752	0.8842	0.8942
第6計算期間末日 (2013年6月10日)	9,909,600,785	10,149,506,553	1.2392	1.2692
第7計算期間末日 (2013年12月10日)	8,915,889,124	9,150,220,401	1.2556	1.2886
第8計算期間末日 (2014年6月10日)	8,650,021,628	8,787,275,394	1.2604	1.2804
第9計算期間末日 (2014年12月10日)	8,037,541,094	8,157,525,757	1.3398	1.3598
第10計算期間末日 (2015年6月10日)	7,181,054,368	7,293,058,746	1.2823	1.3023
第11計算期間末日 (2015年12月10日)	6,877,084,569	6,986,279,474	1.2596	1.2796
第12計算期間末日 (2016年6月10日)	6,110,421,232	6,160,346,660	1.2239	1.2339
第13計算期間末日 (2016年12月12日)	6,448,387,094	6,494,532,450	1.3974	1.4074
第14計算期間末日 (2017年6月12日)	6,752,085,855	6,773,811,943	1.5539	1.5589
第15計算期間末日 (2017年12月11日)	7,154,083,260	7,174,091,882	1.7878	1.7928
第16計算期間末日 (2018年6月11日)	7,202,743,863	7,221,547,613	1.9152	1.9202
第17計算期間末日 (2018年12月10日)	6,021,938,597	6,039,605,285	1.7043	1.7093
第18計算期間末日 (2019年6月10日)	5,290,385,137	5,297,133,606	1.5679	1.5699
2018年 7月末日	6,425,987,320	-	1.7419	-
8月末日	6,751,049,073	-	1.8290	-
9月末日	6,892,774,204	-	1.8807	-
10月末日	5,936,851,343	-	1.6538	-
11月末日	5,978,886,578	-	1.6779	-
12月末日	5,556,783,010	-	1.5831	-
2019年 1月末日	5,449,691,106	-	1.5686	-
2月末日	5,917,794,382	-	1.7123	-
3月末日	5,703,407,218	-	1.6643	-
4月末日	5,615,303,228	-	1.6617	-
5月末日	5,485,767,586	-	1.6218	-
6月末日	5,203,659,996	-	1.5493	-
7月末日	5,479,908,503	-	1.6572	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算