半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 4月20日現在) | 第6期中間計算期間 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,749 | 485,721 |
| 親投資信託受益証券 | 36,749,872 | 52,754,280 |
| 未収入金 | 1,599,744 | 208,000 |
| 流動資産合計 | 38,686,365 | 53,448,001 |
| 資産合計 | 38,686,365 | 53,448,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,538,011 | - |
| 未払解約金 | - | 205,431 |
| 未払受託者報酬 | 11,243 | 14,633 |
| 未払委託者報酬 | 288,446 | 375,414 |
| その他未払費用 | 1,769 | 1,162 |
| 流動負債合計 | 1,839,469 | 596,640 |
| 負債合計 | 1,839,469 | 596,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,971,595 | 32,561,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,875,301 | 20,290,201 |
| (分配準備積立金) | 5,642,445 | 4,909,751 |
| 元本等合計 | 36,846,896 | 52,851,361 |
| 純資産合計 | 36,846,896 | 52,851,361 |
| 負債純資産合計 | 38,686,365 | 53,448,001 |
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