半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 4月22日現在) | 第10期中間計算期間 (2019年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,200 | 656,240 |
| 親投資信託受益証券 | 75,071,541 | 72,785,729 |
| 未収入金 | - | 1,494,830 |
| 流動資産合計 | 75,708,741 | 74,936,799 |
| 資産合計 | 75,708,741 | 74,936,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,851,263 |
| 未払受託者報酬 | 22,357 | 23,418 |
| 未払委託者報酬 | 573,774 | 600,984 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,604 | 1,887 |
| 流動負債合計 | 599,736 | 2,477,552 |
| 負債合計 | 599,736 | 2,477,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,081,623 | 39,453,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,027,382 | 33,005,780 |
| (分配準備積立金) | 4,572,153 | 4,039,654 |
| 元本等合計 | 75,109,005 | 72,459,247 |
| 純資産合計 | 75,109,005 | 72,459,247 |
| 負債純資産合計 | 75,708,741 | 74,936,799 |
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