- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 4月20日現在) | 第9期中間計算期間 (2018年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424,837 | 619,544 |
| 親投資信託受益証券 | 71,812,675 | 68,046,680 |
| 未収入金 | 379,260 | 98,083 |
| 流動資産合計 | 74,616,772 | 68,764,307 |
| 資産合計 | 74,616,772 | 68,764,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,250,749 | - |
| 未払解約金 | 6 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 19,294 | 22,109 |
| 未払委託者報酬 | 495,233 | 567,389 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 2,801 | 1,789 |
| 流動負債合計 | 2,768,089 | 591,295 |
| 負債合計 | 2,768,089 | 591,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,512,499 | 37,226,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,336,184 | 30,946,857 |
| (分配準備積立金) | 5,686,407 | 4,404,202 |
| 元本等合計 | 71,848,683 | 68,173,012 |
| 純資産合計 | 71,848,683 | 68,173,012 |
| 負債純資産合計 | 74,616,772 | 68,764,307 |
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