- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月20日現在) | 第8期中間計算期間 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,405 | 440,794 |
| 親投資信託受益証券 | 55,813,704 | 50,129,237 |
| 未収入金 | 855,380 | 2,388 |
| 流動資産合計 | 57,249,489 | 50,572,419 |
| 資産合計 | 57,249,489 | 50,572,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,618 | - |
| 未払解約金 | - | 418,243 |
| 未払受託者報酬 | 18,236 | 15,721 |
| 未払委託者報酬 | 467,850 | 403,609 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,753 | 1,248 |
| 流動負債合計 | 1,338,458 | 838,821 |
| 負債合計 | 1,338,458 | 838,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,984,738 | 25,636,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,926,293 | 24,097,058 |
| (分配準備積立金) | 3,937,873 | 2,424,615 |
| 元本等合計 | 55,911,031 | 49,733,598 |
| 純資産合計 | 55,911,031 | 49,733,598 |
| 負債純資産合計 | 57,249,489 | 50,572,419 |
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