負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,043,454	0.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,625,161	5.47
合計(純資産総額)		285,763,662	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	369,970,200	92.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,945,649	7.26
合計(純資産総額)		398,915,849	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2014/04/11 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2014/04/11 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また、長期差入保証金はそのほとんどが当社の賃貸契約における敷金であり、賃貸先の信用リスクに晒されておりますが、契約締結時に必要な確認を実施し、当該リスクの低減を図っております。また有価証券、投資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。また、未収運用受託報酬は投資一任契約の契約先から当社が得られる報酬であり、未収であるものであります。
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/04/11 9:41

#4 純資産額計算書（連結）

ブラジル消費関連株オープン

Ⅰ 資産総額	286,875,076	円
Ⅱ 負債総額	1,111,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,763,662	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	398,915,849	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,915,849	円

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2014/04/11 9:41

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2014/04/11 9:41

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 7月17日現在	平成26年 1月17日現在
科 目		金額	金額
資産合計		353,772,877	401,906,849
負債の部
流動負債
未払金		89,979,120	-

注記表

2014/04/11 9:41