有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	268,095,047	93.82
親投資信託受益証券	日本	2,043,454	0.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,625,161	5.47
合計(純資産総額)		285,763,662	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	369,970,200	92.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,945,649	7.26
合計(純資産総額)		398,915,849	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	264,481,415	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,619,994	1.35
合計(純資産総額)		268,101,409	100.00