有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	223,544,768	95.14
親投資信託受益証券	日本	2,044,065	0.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,377,352	3.99
合計(純資産総額)		234,966,185	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	466,678,767	94.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,156,428	5.69
合計(純資産総額)		494,835,195	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	215,394,571	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,153,444	3.65
合計(純資産総額)		223,548,015	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,810,000	3.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。