有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	247,579,482	94.81
親投資信託受益証券	日本	2,043,861	0.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,516,614	4.41
合計(純資産総額)		261,139,957	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	479,983,470	96.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,017,708	3.23
合計(純資産総額)		496,001,178	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	238,617,644	96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,964,509	3.62
合計(純資産総額)		247,582,153	100.00