有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	96,770,490	86.77
親投資信託受益証券	日本	2,044,065	1.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,712,705	11.40
合計(純資産総額)		111,527,260	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,043,768	74.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,014,127	25.09
合計(純資産総額)		267,057,895	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	93,571,555	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,192,705	3.30
合計(純資産総額)		96,764,260	100.00